بورس درگیر ریسک‌های بیشتر شد

۱۴۰۱/۱۱/۰۳ - ۰۷:۲۰:۰۰
کد خبر: ۱۹۶۹۹۱
بورس درگیر ریسک‌های بیشتر شد

چند وقتی می‌شود که وضعیت بورس تهران تغییر کرده و شاخص توانسته سبزپوش شود؛ این سبزپوشی شاخص اغلب با سوددسازی برخی از سهم‌ها مواجه بوده و در برخی از موارد نیز سهامداران زیان کرده‌اند.

طی سال اخیر بورس تهران تنها یک ماه با خالص جریان پول حقیقی ماهانه مثبت همراه بود و در یازده ماه دیگر خروج پول حقیقی شدیدی را تحمل می‌کرد. پس از ورود هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان پول حقیقی در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به بازار، روند خروج پول تشدید شد و حتی در شهریور ماه ۱۴۰۰ خالص جریان پول حقیقی ماهانه به منفی ۸ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان رسید. روند خروج شدید پول حقیقی از بازار تا انتهای سال ۱۴۰۰ ادامه داشت اما در اسفند ۱۴۰۰ به واسطه شکل‌گیری روند صعودی شاخص کل از شدت خروج پول حقیقی کاسته شد.

دلار و طلا نیز همانند روز گذشته رکوردشکنی و هر یک محدوده جدیدی را فتح کردند؛ این فتح باعث شده که بازارهای موازی دلار و طلا نیز کمی جهش داشته باشند اما به گفته کارشناسان این جهش موقت است و باید منظر ریسک‌های سنگین در اقتصاد کشور بود. یکی از مشکلات بازار سرمایه در حال حاضر ریسک است و هر روز شاهد افزایش ریسک‌های برای بازار سرمایه هستیم. البته تمامی این ریسک‌ها در بلندمدت به زیان بورس تمام می‌شود و به ماهیت بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در آن آسیب وارد خواهد کرد.

نوید رجایی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار نوشت: «کشور با ریسک‌های سیستماتیکی همچون تحریم‌های احتمالی برای بعضی نهادها و افراد کشور مواجه است و در نتیجه در این حالت بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند نظاره‌گر باشند و این احتمال وجود دارد که در برخی صنایع عرضه بر تقاضا غلبه کند. اما جدا از این مشکل در هفته‌های گذشته عرضه ارز در نیما ضعیف بوده و فولادی‌ها طی مکاتباتی که داشتند در تلاش هستند بتوانند ارز حاصله را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. همچنین گزارش‌های فصلی شرکت‌ها نیز مطلوب بوده و اگرچه پالایشی‌ها در سود فصلی با کاهش مواجه بودند اما قیمت دلار و نفت جهانی باعث شده چشم‌انداز تکرار سود‌سازی در این صنعت بالا باشد.»

او در ادامه نوشت: «از سوی دیگر بانکی‌ها برای فروش بلوک پالایشی‌ها باید جذابیتی در این صنعت به وجود بیاورند. یکی دیگر از گروه‌های مهم بازار را می‌توان خودرویی‌ها در نظر گرفت که همانطور که انتظار داشتیم گزارش فصلی بسیار خوبی روانه کدال کردند و در نتیجه سهامداران نگاه ویژه‌ای به این گروه خواهند داشت. به‌طور کل اگر بخواهیم نگاهی به بازار داشته باشیم احتمالا سه روز اول هفته هم در دلار و هم در بورس شاهد نوسان‌های زیادی خواهیم بود پس به افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند توصیه می‌شود از انجام معاملات هیجانی خودداری کنند و با پایان روز دوشنبه ثبات نسبی بر بازارها حاکم خواهد شد.برای شاخص حمایت اول در ۱ میلیون و ۶۵۴ هزار واحد متصوریم که بعد از آن حمایت روانی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد وجود دارد که البته جدا از نوسانات مقطعی می‌توان روند کلی بازار را صعودی توصیف کرد.»

بورس یکشنبه چگونه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، دوم بهمن‌ماه با چهار هزار و ۶۵۲ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۶۵۲ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با ۲ هزار و ۱۷ واحد کاهش به ۵۱۹ هزار و ۹۳۸ واحد و شاخص قیمت با یک‌هزار و ۱۹۹ واحد افت به ۳۰۸ هزار و ۹۸۶ واحد رسید. شاخص بازار اول، یک هزار و ۴۶۳ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۵‌هزار و ۳۲۷ واحد کاهش را ثبت کردند.

روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از ۱۳ میلیارد و ۱۱۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۱ هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال معامله شد. همچنین پالایش نفت تهران (شتران) با یک هزار و ۲۰۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۶۶۰ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۶۴۷ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۵۷۱ واحد و پتروشیمی شیراز (شیراز) با ۴۲۲ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با ۲هزار و ۳۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۸۰۸ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۶۸۴ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۶۸۲ واحد و بانک پاسارگاد (وپاسار) با ۶۷۱ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.

بر پایه این گزارش، دیروز نماد پالایش نفت تهران (شتران)، ایران خودرو (خودرو)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، سایپا (خساپا)، پالایش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات روز اخیر صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد و ۶۱۸ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۰ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال دادوستد شد.

شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از ۲۵ واحد کاهش داشت و به ۲۱ هزار و ۲۶۳ واحد رسید. در این بازار بیش از ۶ میلیارد و ۶۶۸ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات روز اخیر فرابورس بیش از ۴۱۷ هزار و ۲۴۱ نوبت بود. پویا زرکان آق دره (فزر)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی مارون (مارون)، پخش البرز (پخش) و اعتباری ملل (وملل) تاثیر مثبت بر این شاخص داشتند. در مقابل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا)، پلیمر آریا ساسول (آریا)، بهمن دیزل (خدیزل)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، بیمه کوثر (کوثر) و بیمه پاسارگاد (بپاس) با تاثیر منفی بر این شاخص همراه بودند.

دی ماه پر رونق بورس

در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در دیماه امسال تعداد ۲۸۱میلیارد و ۸۵۵میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۱۷۱۴هزار و ۵۷۹میلیارد ریال در بیش از ۱۳میلیون و ۷۱۸هزار و ۹۱۲دفعه طی ۱۸روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با ماه قبل خود به ترتیب ۱۳,۴۷ درصد افزایش، ۲۶.۳۳ درصد کاهش و ۶۰.۵۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

این درحالی است که تعداد ۲۷میلیارد و ۶۱۳میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۴۶۴هزار و ۱۸۰میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته که نسبت به دی‌ماه گذشته به ترتیب ۰,۵۰ و ۱۶.۹۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص بورس نیز در این ۱۸روز، با ۱۹۲هزار و ۹۴۳واحد افزایش، معادل ۱۲,۹۰ درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۶۸۹هزار و ۱۴۴واحد در پایان این ماه رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز در این مدت با ۸۰هزار و ۴۶۶واحد افزایش، معادل ۱۸.۰۵درصد رشد کرد و رقم ۵۲۶هزار و ۱۸۸واحد را به نمایش گذاشته است.

شاخص بازار اول هم با ۱۵۲هزار و ۳۴۷واحد افزایش در این مدت به رقم یک میلیون و ۲۷۷هزار و ۵۴۰واحد و شاخص بازار دوم با ۳۵۴هزار و ۲۶۲واحد افزایش به عدد ۳ میلیون و ۲۷۵هزار و ۶۹۵واحد رسیده‌اند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱۳,۵۴درصد افزایش و شاخص بازار دوم با ۱۲.۱۳درصد رشد همراه شده‌اند.

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در دهمین ماه امسال نشان می‌دهد طی ۱۸روز معاملاتی تعداد ۱۵۰میلیارد و ۷۴۱میلیون ورقه بهادار در ۷میلیون و ۶۶۶هزار نوبت به ارزش ۹۷۹۹هزار و ۶۴۷میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افزایش ۲۵۵درصدی حجم، رشد ۱۱۳درصدی نوبت‌های معاملات و افزایش ۵۴درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. این در حالی است که میانگین حجم روزانه معاملات فرابورس در ماه گذشته ۸۳۷۴میلیون ورقه و میانگین ارزش معاملات نیز ۵۴هزار و ۴۴۲میلیارد ریال بوده است.

همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۳۶میلیارد و ۱۳۰میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۹۷هزار و ۳۹میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۳۴میلیارد و ۸۴۲میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۶۶هزار و ۸۳میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افزایش ۳۲۷درصدی حجم و رشد ۲۲۳درصدی ارزش معاملات در بازار اول و رشد ۵۵۶درصدی حجم و افزایش ۲۲۸درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با دی‌ماه سال ۱۴۰۰ است.

در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۱۰۰۳۳میلیون اوراق بدهی به ارزش ۸۸۱۵هزار و ۴۲۴میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۵۱درصدی حجم و ۴۵درصدی ارزش معاملات این بازار در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند. افزون بر این، بالغ بر ۳۶میلیارد و ۵۷۲میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۴۴۶هزار و ۱۷۸میلیارد ریال و ۴,۹میلیون هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن (تسه) به ارزش ۵۸۹۲میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۴۵۹درصدی حجم و ۳۸۸درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین افزایش ۲درصدی حجم و رشد ۱۶درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با دی پارسال دارد.

شاخص کل فرابورس نیز که معاملات دیماه امسال را از ارتفاع ۱۹هزار و ۱۷۳واحد آغاز کرده بود با ثبت افزایش ۱۲,۲ درصدی، در پایان این ماه به ارتفاع ۲۱هزار و ۵۰۸واحد رسید. ارزش کل بازار فرابورس نیز که در ابتدای ماه گذشته ۱۸۸۴۵هزار و ۵۲۳میلیارد ریال بود در پایان دی‌ماه با ثبت افزایش ۱۰درصدی به عدد ۲۰۷۲۴هزار و ۶۴میلیارد ریال رسید.