عصر تاریک رمزارزها

بیت‌کوین، محبوب‌ترین رمزارز بازار که برخی تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کردند آنقدر رشد خوبی خواهد داشت که حتی رسیدن به اوج قیمتی 70 هزار دلار یا حتی 100 هزار دلار را برای آن امری طبیعی می‌دیدند، ریزش شدیدی را تجربه کرده و در ساعاتی از روز گذشته حتی در محدوده 20 هزار دلار معامله شد. اکنون نه تنها خبری از بیت‌کوین 100 هزار دلاری نیست، بلکه بازار با سیاه‌ترین و وحشتناک‌ترین سناریوهای موجود روبرو است. تعدادی از سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران بازارهای مالی، سقوط اخیر ارزهای دیجیتال را فرصتی برای افزایش موجودی سبد سرمایه‌گذاری خود می‌دانند. این در حالی است که برخی دیگر هشدار داده‌اند سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی، همچنان خطرناک است. بیت‌کوین روز دوشنبه بیش از ۱۵ درصد و روز سه‌شنبه ۵.۴ درصد ریزش کرد و روز گذشته نیز به 20 هزار دلار هم رسید، این ریزش همسو با ارزهای دیجیتالی دیگر تحت تاثیر پیش بینی نرخ تورم بالاتر در امریکا و توقف برداشت از سوی پلتفرم وام‌دهی سلسیوس روی داد. تعدادی از شناخته‌شده‌ترین سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال معتقدند که بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال نزدیک‌شدن به کف قیمتی خود است. به همین خاطر، آنها فکر می‌کنند که هم‌اکنون زمان مناسبی برای خرید ارزهای دیجیتال است. با این حال، یکی از این افراد هشدار داده‌ است که اگر قیمت‌‌ها به کمتر از سطوح حمایتی تعیین‌شده سقوط کنند، شرایط بسیار بدی به وجود می‌آید. مایک نووگراتز، بنیان‌گذار، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل موسسه گلکسی دیجیتال، در کنفرانس مورگان استنلی در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، گفت که ارزهای دیجیتال احتمالاً اکنون به کف قیمتی خود رسیده‌اند. طبق تحلیل او، کف اتریوم احتمالاً در ۱,۰۰۰ دلار و کف چرخه نزولی بیت‌کوین در حدود ۲۰,۰۰۰ تا ۲۱,۰۰۰ دلار است. بنا بر گفته‌های نووگراتز، ارزهای دیجیتال سریع‌تر از بازار سهام ایالات متحده به کف خود می‌رسند. او می‌گوید قیمت سهام شرکت‌های امریکایی احتمالاً بین ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر سقوط خواهد کرد. نووگراتز گفته است: «قیمت اتریوم باید اطراف ۱,۰۰۰ دلار ثابت شود و در حال حاضر ۱,۲۰۰ دلار است. کف بیت‌کوین هم حدود ۲۰,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ دلار و قیمت فعلی آن ۲۳,۰۰۰ دلار است. در نتیجه، ارزهای دیجیتال در مقایسه با سهام ایالات متحده به کفی که من پیش‌بینی کرده‌ام، نزدیک‌تر هستند. شخصاً فکر می‌کنم بازار سهام ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر سقوط خواهد کرد.» 

    رییس سابق بیتمکس  درباره ریسک فروش شدید هشدار می‌دهد

آرتور هیز، یکی از بنیان‌گذاران و رییس سابق صرافی بیتمکس، همچنین نظری دارد. او در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) در توییتر اعلام کرد که داده‌های درون‌زنجیره‌ای مربوط به رپد بیت‌کوین (توکن نماینده بیت‌کوین در شبکه اتریوم) و اتریوم نشان می‌دهد که لیکوییدشدن مورد انتظار موقعیت‌های معاملاتی در بازار، تا حد زیادی اتفاق افتاده است. با این حال، هیز هشدار داد که اگر قیمت بیت‌کوین و اتریوم به‌ترتیب به زیر ۲۰,۰۰۰ و ۱,۰۰۰ دلار برسد، احتمالاً فشار فروش در بازارهای آنی افزایش می‌یابد. او در این باره گفته است: «اگر بیت‌کوین و اتریوم به‌ترتیب سطوح ۲۰,۰۰۰ و ۱,۰۰۰ دلار را از دست بدهند، می‌توانیم انتظار فشار فروش زیادی را در بازارهای آنی داشته باشیم؛ چراکه بخشی از معامله‌گران سعی می‌کنند با این کار از سرمایه خود محافظت کنند. علاوه بر این، فعالانی که معاملات خود را به‌صورت فرابورس (خارج از صرافی) و در مقیاس‌های بزرگ انجام می‌دهند، ممکن است نتوانند به‌درستی ریسک خود را پوشش دهند و ورشکست شوند.» رائول پال، سرمایه‌گذار مشهور و مدیر سابق بانک گلدمن ساکس، از رکود اخیر بازار به عنوان فرصتی برای افزایش موجودی سبد ارزهای دیجیتال خود استفاده می‌کند. او در ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد)، به ۹۵۶,۰۰۰ دنبال‌کننده خود در توییتر گفت که بیت‌کوین به منطقه خرید رسیده است. خود او قصد دارد به‌طور قابل توجهی‌ به موقعیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتالش اضافه کند و این کار را احتمالاً از هفته آینده و تا ماه ژوییه (تیر) انجام می‌دهد. طبق گفته‌های مدیر سابق گلدمن ساکس، پایین‌آمدن قریب‌الوقوع بیت‌کوین را می‌توان با شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمای هفتگی هم نشان داد. پال در این باره گفته است: «شاخص قدرت نسبیRSI هفتگی بیت‌کوین روی سطح ۳۱ قرار دارد و کف آن ۲۸ است که نشان می‌دهد کف بیت‌کوین چندان دور نیست. با این حال هیچ‌وقت فکر نکنید که می‌توانید با اطمینان کامل کف بیت‌کوین را شناسایی کنید و به هدف بزنید. شاخص ترتیبی تام دیمارک در نمای هفتگی نشان می‌دهد که کف بیت‌کوین در هفته آینده یا پنج هفته آینده به دست می‌آید.» در حال حاضر RSI بیت‌کوین به زیر سطح مورد‌انتظار پال سقوط کرده و روی ناحیه ۲۶ قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران از شاخص RSI برای اندازه‌گیری سرعت و بزرگی تغییرات قیمت استفاده می‌کنند. با استفاده از این شاخص می‌توان مناطق اشباع فروش یا اشباع خرید را هم مشخص کرد. اگر شاخص RSI به ۳۰ یا پایین‌تر از آن برسد، ارز دیجیتال در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و می‌توان گفت قیمت نسبتاً پایین است. پال با بیان اینکه در چهارچوب او قیمت ارزهای دیجیتال در افق‌های زمانی بلندمدت اغلب ۶۰ درصد کاهش می‌یابد، افزود: «در حقیقت، بهترین راه برای بهینه‌سازی سود این است که وقتی بازار به نقاط مهم و کلیدی می‌رسد، سرمایه‌گذاران به میزان قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاری خود اضافه کنند.» آنتونی اسکاراموچی، بنیان‌گذار اسکای‌بریج کپیتال، در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) و در برنامه اسکواک باکس شبکه سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) گفت که سرمایه‌گذاران هنگام رکود ارزهای دیجیتال باید نظم خود را حفظ کند. او در این برنامه اعلام کرد که صندوق او همچنان قصد دارد موجودی بیت‌کوین و اتریومش را بیشتر کند. او در این باره گفته است: «ما با پول نقد اضافی موجود در صندوقمان بیت‌کوین و اتریوم بیشتری خریدیم. پس بله! اگر بخواهیم راستش را بگوییم، مردم بعدها به گذشته و سقوط این روزها نگاه می‌کنند و می‌گویند‌ای کاش آن زمان پولی برای خرید داشتیم.» نووگراتز در حال حاضر هیجان کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری دارد و رویکرد محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کرده است. طبق گفته‌های او، احتمالاً هنوز زمان آن نرسیده است که معامله‌گران سرمایه زیادی را وارد بازار کنند؛ چراکه اقتصاد جهان ممکن است بیشتر از این سقوط کند. او ادامه داد: «تا زمانی که نبینم فدرال ‌رزرو به خودش تکانی می‌دهد، تا زمانی که شرایط اقتصاد خیلی بد باشد و فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره بانکی دست نکشد و به کاهش آن فکر نکند، تصور نمی‌کنم زمان آن برسد که واقعاً سرمایه زیادی را وارد بازار کنم.» شاخص دیگری که نشان می‌دهد آیا ارزهای دیجیتال به کف خود نزدیک شده‌اند یا نه، شاخص ترس و طمع است. این شاخص در حال حاضر در سطح ۷ درصد قرار دارد و نشان‌دهنده ترس شدید معامله‌گران است. گفتنی است که شاخص ترس و طمع آخرین باز در ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت) و هنگام سقوط شبکه تِرا به این منطقه رسیده بود.

    شمارش معکوس برای اعلام نتیجه  نشست بانک مرکزی امریکا

گزارش‌های تازه نشان می‌دهند که مقامات بانک مرکزی امریکا قصد دارند نرخ بهره بانکی را در این کشور ۰.۷۵ درصد افزایش دهند. بیت‌کوین در دو روز گذشته یکی از بزرگ‌ترین ریزش‌های چند سال اخیر خود را تجربه کرد؛ سقوطی که عمدتاً تحت‌تأثیر آشفتگی شرایط کسب‌وکارهای بزرگ فعال در این حوزه و ترس سرمایه‌گذاران از تصمیم بانک مرکزی امریکا برای افزایش سریع‌تر و بیش از حد انتظار نرخ بهره بانکی است. سقوط ۱۵ درصدی روز دوشنبه بیت‌کوین، بزرگ‌ترین ریزش یک‌روزه بازار از زمان همه‌گیری ویروس کرونا در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ (۲۲ اسفند ۹۸) است. موسسه تحقیقاتی آرکان ریسرچ در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که در این مدت، نه‌تنها بیت‌کوین، بلکه تمام ارزهای دیجیتال با حجم بازارهای متفاوت از فشار فروش گسترده معامله‌گران در روزهای اخیر آسیب دیده‌اند و به‌نوعی دنباله‌رو ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی سهام بوده‌اند. سین فارل، استراتژیست ارشد موسسه سرمایه‌گذاری فانداستارت، در رابطه با وضعیت کنونی بازار ارزهای دیجیتال گفته است: «اکنون در حال پایان‌دادن به یک دهه استفاده از محرک‌های پولی و افزایش سریع عرضه پول هستیم و فعلان بازار برای اولین‌بار در این چند سال در حال از دست دادن این موهبت هستند. فکر می‌کنم پیش از ابراز اطمینان از بازیابی قیمت‌ها و شروع یک روند صعودی، باید همچنان شاهد رشد تورم باشیم.» نشریه وال‌استریت جورنال، روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که ظاهراً بانک مرکزی امریکا قصد دارد نرخ بهره بانکی در این کشور را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد که رشد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. رافائل باستیک، رییس دفتر بانک مرکزی امریکا در شهر آتلانتا، گفته این تصمیم باعث خواهد شد تا معامله‌گران در طول سال ۲۰۲۲ بدون وقفه از انقباضی‌ترشدن سیاست‌های پولی این کشور هراس داشته باشند. تحلیلگران بانک گلدمن ساکس نیز در حال حاضر افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره بانکی برای ماه‌های ژوئن و ژوییه (خرداد و تیر) را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند پس از آن نرخ بهره در این کشور در شهریور ۰.۵۰ درصد و در ماه‌های نوامبر و دسامبر (آبان و آذر) ۰.۲۵ درصد افزایش یابد. محققان موسسه آرکان ریسرچ در این باره گفته‌اند: «سرمایه‌گذاران باید حداقل برای چند روزِ پیش رو، خود را برای نوسان قیمت‌ها و همبستگی بازار [با تغییرات نرخ بهره بانکی] آماده کنند.» در نتیجه تمام این نگرانی‌ها، شاخص ترس و طمع بیت‌کوین اکنون به سطح ۷ درصد یا «ترس شدید» رسیده است. این شاخص که در طول ۵۶ روز گذشته در ناحیه ترس شدید در نوسان بود، اکنون به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸)، زمان همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان رسیده است.

    طعنه بیل گیتس  به سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتالی

بیل گیتس، میلیاردر و بنیانگذار مایکروسافت، پروژه‌های رمزارز مانند توکن غیرقابل معاوضه (NFT) را به عنوان پیروی از نظریه «احمق‌تر از من»، بی‌ارزش خواند و انتقادهای قبلی از دارایی‌های دیجیتالی را تکرار کرد. بیل گیتس در کنفرانس اقلیمی که به میزبانی تِک‌کرانچ در برکلی کالیفرنیا برگزار شده بود، به طعنه گفت: روشن است که تصاویر دیجیتالی میمون‌ها، دنیا را بی‌نهایت بهبود خواهند داد. وی همچنین گفت نه خریدار و نه فروشنده این نوع دارایی است. گیتس پیش از این هم از ارزهای دیجیتالی انتقاد کرده بود و سال میلادی گذشته با ایلان ماسک بر سر اینکه بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران خُرد، بیش از حد پرریسک است و آسیب زیست محیطی استخراج‌ ارزهای دیجیتالی، جر و بحث کرده بود. وی که به عنوان بنیانگذاران صندوق اقلیمی «بریک تورو انرژی» صحبت می‌کرد، به دشواری استخدام مهندسان سیلیکون‌ولی برای کار در صنایعی مانند تولید مواد شیمیایی و فولاد که باید انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند، اشاره کرد. گیتس همچنین از تلاش‌های بانکداری دیجیتالی که وی از طریق بنیادهای بشردوستانه حمایت کرده است، دفاع کرد و آنها را صدها بار کارآمدتر از ارزهای دیجیتالی توصیف کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، مایکل بلومبرگ، موسسه و سهامدار بزرگ بلومبرگ ال‌پی، حامی صندوق «بریک تورو انرژی» است.