هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌هاي بورسي است. در اين گزارش صورت مالي دو شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان و آهن و فولاد غدير ايرانيان مورد بررسي قرار گرفته است.
سهام شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در بازار اول بورس تهران با نماد فجهان شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در حال حاضر 36 هزار و 47 ميليارد تومان است. شركت واسط مالي خرداد دوم به تنهايي بيش از 42 درصد از سهام شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان را تحت تملك دارد. موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران و شركت سرمايه‌گذاري گروه مالي كيميا مس ايرانيان از ديگر سهامداران عمده فجهان به شمار مي‌روند. در هشت ماهه امسال نزديك به 90 درصد فروش شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان به صورت داخلي بوده و اين مجموعه امسال در بازارهاي صادراتي فقط عرضه شمش داشته است. در بين محصولات فجهان كه در بازارهاي داخلي به فروش مي‌رسد؛ فروش ميلگرد و شمش، به ترتيب بيشتر از گاز‌هاي صنعتي، بريكت و آهن اسفنجي بوده است.
شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در سال جاري رشد فروش قابل توجهي را پشت سر گذاشته است. شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در سال 1400 با 10 هزار و 851 ميليارد تومان فروش، به‌طور متوسط ماهانه 904 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. فجهان در سال 1401 بيش از 30 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 14 هزار و 170 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 181 ميليارد توماني دست پيدا كرد.
بيشترين ميزان فروش ماهانه شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در سال 1400 به اسفند ماه با هزار و 582 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 2 هزار و 292 ميليارد تومان به همين ماه تعلق داشت و بهمن ماه 1401 با 181 درصد بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد.
شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در هشت ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي بهتر به نسبت هشت ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي آبان ماه امسال 10 هزار و 288 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 7 هزار و 45 ميليارد توماني هشت ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 46 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 3 هزار و 244 ميليارد توماني داشته است. در اين هشت ماهه، بيشترين ميزان فروش به ارديبهشت ماه با هزار و 696 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به خرداد ماه با 132 درصد رشد تعلق گرفته است.
تعادل حاشيه سود فجهان در تابستان
شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در سال‌هاي قبل با حاشيه سود ناخالص فصلي 20 درصدي و حاشيه سود خالص 16 درصدي سود‌آوري مي‌كرد. فجهان در تابستان امسال شاهد تعادل حاشيه سود خالص خود بود.شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان با ثبت حاشيه سود خالص 15 درصدي در تابستان نشان داد كه 1 درصد به نسبت متوسط اين معيار در فصل‌هاي دو سال گذشته ريزش داشته و نسبت به حاشيه سود خالص تابستان سال قبل نيز با كاهش 1 درصدي مواجه است. فجهان در تابستان امسال سود خالص 513 ميليارد توماني به ثبت رساند كه 7 درصد بيشتر از تابستان سال قبل بود. سود‌آوري فصل بهار فجهان نيز قابل توجه بوده است. شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در بهار امسال نيز با هزار و 114 ميليارد تومان سودخالص فصلي 276 درصد بهتر از بهار سال قبل سودخالص به ثبت رساند.
تحليل بنيادي سهام فغدير
سهام شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان در بازار اول فرابورس ايران با نماد فغدير شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان در حال حاضر 27 هزار و 755 ميليارد تومان است. شركت بين‌المللي توسعه صنايع ومعادن غدير به تنهايي بيش از 35 درصد از سهام شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان را تحت تملك دارد. شركت معدني وصنعتي چادرملو و شركت فولادآلياژي ايران از ديگر سهامداران عمده فغدير به شمار مي‌روند. در هشت ماهه امسال تمام فروش شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان به صورت داخلي بوده و اين مجموعه امسال در بازارهاي صادراتي عرضه‌اي نداشته است. تمام توليدات و فروش فغدير به محصول آهن اسفنجي خلاصه مي‌شود. فغدير سال گذشته كمتر از 10 درصد از فروش خود را به صورت صادراتي انجام داده اما در سال جاري صادراتي را به ثبت نرسانده است.
شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان در سال جاري رشد فروش قابل توجهي را پشت سر گذاشته است. شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان در سال 1400 با 7 هزار و 260 ميليارد تومان فروش، به‌طور متوسط ماهانه 605 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. فغدير در سال 1401 بيش از 6 درصد كاهش درآمدزايي داشت و با 6 هزار و 820 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 568 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان در سال 1400 به آبان ماه با هزار و 3 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با هزار و 347 ميليارد تومان به همين ماه تعلق داشت و شهريور ماه 1401 با 145 درصد بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد.
شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان در هشت ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي بهتر به نسبت هشت ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي آبان ماه امسال 7 هزار و 885 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 5 هزار و 19 ميليارد توماني هشت ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 57 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 2 هزار و 866 ميليارد توماني داشته است. در اين هشت ماهه، بيشترين ميزان فروش به ارديبهشت ماه با هزار و 232 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به همين ماه با 213 درصد رشد تعلق گرفته است.
رشد چشمگير سود‌آوري فغدير در تابستان
شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان در سال‌هاي قبل با حاشيه سود ناخالص فصلي 33 درصدي و حاشيه سود خالص 40 درصدي سود‌آوري مي‌كرد. فغدير در تابستان و بهار امسال شاهد رشد شديد حاشيه سود خالص خود به نسبت سال گذشته بود. شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان با ثبت حاشيه سود خالص 38 درصدي در تابستان نشان داد كه 2 درصد به نسبت متوسط اين معيار در فصل‌هاي دو سال گذشته ريزش داشته و نسبت به حاشيه سود خالص تابستان سال قبل با افزايش 29 درصدي مواجه است. فغدير در تابستان امسال سود خالص هزار و 96 ميليارد توماني به ثبت رساند كه 594 درصد بيشتر از تابستان سال قبل بود. سود‌آوري فصل بهار فغدير نيز قابل توجه بوده است. فغدير در بهار امسال نيز با هزار و 873 ميليارد تومان سودخالص فصلي 220 درصد بهتر از بهار سال قبل سودخالص به ثبت رساند.
